Доступен режим просмотра
Расчёты видны, но изменение данных защищено паролем.
Сценарный анализ
Базовые параметры и дельты редактируются справа, расчёт — по полной логике Финмодели
Оптимистичный
3 мес
срок окупаемости · в пределах 24 мес
- NPV
- 4,23 млн ₽
- IRR
- 14116 %
- Инвестиции
- 520 тыс ₽
- Чистый ДП / мес
- 266 тыс ₽
Базовый
10 мес
срок окупаемости · в пределах 24 мес
- NPV
- 859 тыс ₽
- IRR
- 245 %
- Инвестиции
- 753 тыс ₽
- Чистый ДП / мес
- 90 тыс ₽
Пессимистичный
не окупается
срок окупаемости · за горизонт 24 мес
- NPV
- -1,84 млн ₽
- IRR
- —
- Инвестиции
- 2,09 млн ₽
- Чистый ДП / мес
- -50 тыс ₽
Накопленный денежный поток по сценариям
Точка пересечения нуля — месяц окупаемости
Расчёт по сценариям
Стабильный месяц (без CAPEX); итоговые показатели — за 24 мес
| Показатель | Ед. | Оптимистичный | Базовый | Пессимистичный |
|---|---|---|---|---|
| Трафик | чел/день | 575 | 500 | 425 |
| Конверсия в покупку | % | 27,5 % | 25,0 % | 22,5 % |
| Средний чек | ₽ | 263 ₽ | 250 ₽ | 238 ₽ |
| Выручка всего | ₽/мес | 1 245 234 ₽ | 937 500 ₽ | 681 328 ₽ |
| Доля доставки | % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Выручка доставки | ₽/мес | 249 047 ₽ | 187 500 ₽ | 136 266 ₽ |
| Выручка розницы | ₽/мес | 996 188 ₽ | 750 000 ₽ | 545 063 ₽ |
| Себестоимость (сырьё, упаковка, санитария, логистика) | ₽/мес | 492 864 ₽ | 388 125 ₽ | 294 470 ₽ |
| Комиссия агрегаторов (выручка доставки × комиссия) | ₽/мес | 49 809 ₽ | 37 500 ₽ | 27 253 ₽ |
| Поступления от продаж (выручка − комиссия) | ₽/мес | 1 195 425 ₽ | 900 000 ₽ | 654 075 ₽ |
| Маркетинг | ₽/мес | 62 262 ₽ | 46 875 ₽ | 34 066 ₽ |
| ФОТ | ₽/мес | 190 000 ₽ | 190 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Аренда | ₽/мес | 102 000 ₽ | 102 000 ₽ | 102 000 ₽ |
| Коммунальные услуги | ₽/мес | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| Прочие расходы | ₽/мес | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| EBITDA | ₽/мес | 326 300 ₽ | 151 000 ₽ | 11 539 ₽ |
| Амортизация | ₽/мес | 12 637 ₽ | 12 637 ₽ | 12 637 ₽ |
| EBIT | ₽/мес | 313 663 ₽ | 138 363 ₽ | -1 098 ₽ |
| Налог (УСН) | ₽/мес | 74 714 ₽ | 56 250 ₽ | 40 880 ₽ |
| Чистая прибыль | ₽/мес | 238 949 ₽ | 82 113 ₽ | -41 978 ₽ |
| Чистый ДП в 1-й месяц (с CAPEX) | ₽ | -519 664 ₽ | -752 600 ₽ | -944 434 ₽ |
| Чистый денежный поток | ₽/мес | 265 809 ₽ | 90 150 ₽ | -49 859 ₽ |
| Накопленный ДП за горизонт | ₽ | 5 593 938 ₽ | 1 320 850 ₽ | -2 091 195 ₽ |
| Потребность в инвестициях | ₽ | 519 664 ₽ | 752 600 ₽ | 2 091 195 ₽ |
| NPV | ₽ | 4 232 719 ₽ | 859 188 ₽ | -1 835 864 ₽ |
| IRR (годовая) | % | 14115,7 % | 244,6 % | — |
| Срок окупаемости | мес | 3 | 10 | — |