Отчёты по месяцам

Горизонт 24 мес · все строки и формулы соответствуют листу «Финмодель». Значения в ₽.

Блок 2: Отчёт о прибылях и убытках

Показатель	Пояснение	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27	Итого
Выручка	Трафик × Конверсия × Чек × 30 дней	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500	22 500 000
Себестоимость сырья	Выручка × % себестоимости	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	7 875 000
Себестоимость упаковки	% от себестоимости сырья	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	9 844	236 250
Санитария	% от себестоимости сырья	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	3 281	78 750
Логистика сырья	% от выручки	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	1 125 000
Себестоимость итого	Сумма всех видов себестоимости	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	388 125	9 315 000
Валовая прибыль	Выручка − Себестоимость	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	549 375	13 185 000
Валовая рентабельность	Валовая прибыль / Выручка	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %	58,6 %
Комиссии агрегаторов	Выручка доставки × Комиссия	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	900 000
ФОТ	Зарплатный фонд	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	4 560 000
Аренда	Аренда помещения	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	2 448 000
Коммунальные	Коммунальные услуги	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	288 000
Маркетинг	Выручка × % маркетинга	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	1 125 000
Прочие расходы	Админ расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	240 000
OPEX итого	Сумма опер. расходов	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	360 875	8 661 000
EBITDA	Валовая − Комиссии − OPEX	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	3 624 000
Амортизация	Оборудование / срок	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	303 286
EBIT	EBITDA − Амортизация	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	138 363	3 320 714
Финансовые расходы	Вводной параметр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги УСН	Выручка × ставка	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	1 350 000
Чистая прибыль	EBIT − Финрасходы − Налоги	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	82 113	1 970 714
Чистая рентабельность	Чистая прибыль / Выручка	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %	8,8 %

Блок 3: Отчёт о движении денежных средств

Показатель	Пояснение	сен 25	окт 25	ноя 25	дек 25	янв 26	фев 26	мар 26	апр 26	май 26	июн 26	июл 26	авг 26	сен 26	окт 26	ноя 26	дек 26	янв 27	фев 27	мар 27	апр 27	май 27	июн 27	июл 27	авг 27	Итого
Остаток на начало	Остаток ДС	0	-752 600	-662 450	-572 300	-482 150	-392 000	-301 850	-211 700	-121 550	-31 400	58 750	148 900	239 050	329 200	419 350	509 500	599 650	689 800	779 950	870 100	960 250	1 050 400	1 140 550	1 230 700
Поступления от продаж	Выручка минус комиссии	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	21 600 000
Инвестиции	Стоимость оборудования	1 061 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 061 500
Выплаты поставщикам	Себестоимость с отсрочкой	109 375	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	328 125	7 656 250
Выплаты ФОТ	ЗП + страховые взносы	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	254 600	6 110 400
Аренда и коммунальные	Фиксированные расходы	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	2 736 000
Маркетинг	Маркетинговые расходы	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	46 875	1 125 000
Прочие расходы	Админ расходы	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	240 000
Налоги	УСН	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	1 350 000
Итого приток	Сумма поступлений	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	21 600 000
Итого отток	Сумма выплат	1 652 600	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	809 850	20 279 150
Чистый ДП	Приток − Отток	-752 600	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	90 150	1 320 850
Остаток на конец	Начало + ЧДП	-752 600	-662 450	-572 300	-482 150	-392 000	-301 850	-211 700	-121 550	-31 400	58 750	148 900	239 050	329 200	419 350	509 500	599 650	689 800	779 950	870 100	960 250	1 050 400	1 140 550	1 230 700	1 320 850	1 320 850
Накопленный поток	Сумма с начала	-752 600	-662 450	-572 300	-482 150	-392 000	-301 850	-211 700	-121 550	-31 400	58 750	148 900	239 050	329 200	419 350	509 500	599 650	689 800	779 950	870 100	960 250	1 050 400	1 140 550	1 230 700	1 320 850	1 320 850