Финансовая модель пекарни
Ключевые показатели пересчитываются при изменении параметров справа
Потребность в инвестициях
753 тыс ₽
CAPEX 1,06 млн ₽ + покрытие кассового разрыва 0 ₽
сен 25окуплено к июн 26авг 27
Срок окупаемости
10 мес
первый месяц с положительным накопленным потоком (июн 26)
NPV
859 тыс ₽
ставка 30 % годовых
IRR (годовая)
244,6 %
выше ставки дисконтирования
Выручка / мес
938 тыс ₽
22,5 млн ₽ за 24 мес
EBITDA / мес
151 тыс ₽
рентабельность 16,1 %
Чистая прибыль / мес
82 тыс ₽
чистая рентабельность 8,8 %
Валовая рентабельность
58,6 %
валовая прибыль 549 тыс ₽ / мес
Точка безубыточности
633 тыс ₽
выручка/мес при EBITDA = 0 · сейчас 148 % от неё
Чистый ДП / мес
90 тыс ₽
в стабильном месяце · накопленный 1,32 млн ₽
Окупаемость инвестиций
Какой объём из 753 тыс ₽ возвращён к каждому месяцу · выход в плюс в месяце 10
Структура прибыли за месяц
Водопад P&L: от выручки к чистой прибыли (типичный месяц)
Структура расходов
Все расходы месяца: 855 тыс ₽ · выручка 938 тыс ₽
- Сырьё и себестоимость45 %
- ФОТ22 %
- Аренда и коммунальные13 %
- Маркетинг5 %
- Комиссии агрегаторов4 %
- Налог УСН7 %
- Прочие + амортизация3 %
Денежный поток по месяцам
Столбцы — чистый ДП за месяц, линия — накопленный поток
Сценарный анализ
Оптимистичный / базовый / пессимистичный — по полной логике Финмодели
| Сценарий | Инвестиции | NPV | IRR | Окупаемость |
|---|---|---|---|---|
| Оптимистичный | 520 тыс ₽ | 4,23 млн ₽ | 14116 % | 3 мес |
| Базовый | 753 тыс ₽ | 859 тыс ₽ | 245 % | 10 мес |
| Пессимистичный | 2,09 млн ₽ | -1,84 млн ₽ | — | нет |